资金结算科工作职责

(一)  负责执行国家各项结算制度，加强资金管理，确保资金安全。

(二)  负责及时办理日常结算业务、结算类记账凭证粘贴、移交等管理工作。

(三)  负责对学校财政账户和银行账户进行管理，确保账户正常、安全。

(四)  负责账户、财务印鉴、密码、票据管理工作，确保安全。

(五)  负责财政支付系统、银行支付系统密码管理，保证资金安全。

(六)  负责财政账户的定期对账工作，按照财政批复预算及时申请零余额资金。

(七)  负责银行账户的月结对账工作，及时编制银行存款余额调节表，严格执行“双签制”，确保资金安全。

(八)  负责按期核对并支付银行贷款本金和利息工作。

(九)  及时关注重要事项及大额资金流动并向主管处长汇报。

(十)  完成领导交办的其他工作。

1.科长岗位职责（财政复核岗位职责）

   （1）负责财政资金支付的复核工作，及时向科长反馈异常事项，确保财政资金安全。

   （2）负责财政用款计划的复核工作。

   （3）负责保管财政复核U盾和密码，确保财政账户安全。

   （4）负责监督将结算完成后的记账凭证及时移交档案室。

   （5）完成领导交办的其他工作。

2.财政出纳岗位职责

   （1）严格遵守国家资金结算制度，确保财政结算工作合规开展。

   （2）负责财政账户日常维护和年检工作。

   （3）负责妥善保管财政账户开户许可证及财政收支相关票据、电子印鉴、U盾（录入用）、密码等，确保财政账户和资金安全。

   （4）负责根据记账凭证做好财政资金支付工作，及时将财政额度入账通知书移交会计核算一科进行账务处理，确保财政资金收付准确无误。

   （5）负责及时打印财政回单，并移交档案室。

   （6）负责及时处理财政退款事宜，按要求定期核对财政资金余额，发现重要问题及时向科长汇报。

   （7）负责财政用款计划申报、核对工作，及时向科长汇报计划批复情况。

   （8）负责与预算管理科、会计核算科做好财政结算业务沟通，做好与财政部门、主管部门相关科室的业务沟通联系工作。

   （9）负责及时向档案室移交结算完成的记账凭证。

  （10）    完成领导交办的其他工作。

3.银行出纳岗位职责

   （1）严格遵守国家资金结算制度，确保银行账户资金安全。

   （2）负责银行账户的开户、年检、信息变更和销户工作。

   （3）负责保管银行开户许可证、财务专用章、票据、U盾（录入用）、密码器、密码等，确保银行账户资金安全。

   （4）负责根据记账凭证做好银行资金收付工作，确保银行资金结算准确无误。

   （5）负责及时取回银行回单、对账单，并移交档案室。

   （6）定期核对各银行账户存款余额并编制银行存款余额调节表，核对无误后递交处领导和校领导审查并签字。

   （7）及时向科技处发送科研经费到账信息，核对科技处签发的科研收入到账单并移交预算管理科入账，及时向学生处或学生资助管理中心发送学生助学贷款到账信息。

   （8）根据退款信息及时联系报账人核实，及时办理退款重付。

   （9）负责整理银行回单，对需要进行账务处理的回单及时移交会计核算一科进行账务处理。

  （10）    负责办理外汇业务。

  （11）    完成领导交办的其他工作。

4.银行复核岗位职责

   （1）负责本科室全面工作，对主管处领导负责。

   （2）负责本科室人员管理和工作岗位责任落实、党风廉政建设落实等工作，负责本科室与其他科室的沟通、配合和协作工作，遇到重要事项应及时向主管处长汇报。

   （3）负责银行结算复核工作，负责法人章、银行U盾（复核用）保管工作，确保账户与资金安全。

   （4）负责本科室账户、财务印鉴、密码、票据管理的监督工作。

   （5）负责日常结算、对账、大额支付、结转结余、资金流动、结算类记账凭证移交等监督工作。

   （6）完成领导交办的其他工作。